12月6日基金净值：农银金恒债券最新净值1.0207，跌0.02%

本站消息，12月6日，农银金恒债券最新单位净值为1.0207元，累计净值为1.0422元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.6%，近3个月上涨0.7%，近6个月上涨1.61%，近1年上涨4.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 农银金恒债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比108.85%，现金占净值比0.1......【更多...】

2024-12-20

12月6日基金净值：交银成长混合A最新净值4.2402，涨1%

本站消息，12月6日，交银成长混合A最新单位净值为4.2402元，累计净值为5.3492元，较前一交易日上涨1.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌5.3%，近3个月上涨21.46%，近6个月上涨2.76%，近1年下跌5.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比83.86%，债券占净值比4.55%，现金......【更多...】

2024-12-20